Екцел предлошци: Креирајте књигу готовине у 4 корака

Направите сопствени шаблон дневника у само неколико корака

У оквиру књиговодства, благајничка књига документује све приходе и расходе који се дешавају у облику готовинских плаћања. На овај начин компаније, као и приватна лица, прво добијају прецизан преглед сопственог готовог новца. Бесплатни Екцел предлошци за благајну олакшавају управљање и израчунавање готовинских извештаја.

Књига готовине: на први поглед важне чињенице

Ова врста рачуноводства је обавезна за неке привредне субјекте, јер они морају своје податке доставити пореској управи. Ово утиче на предузетнике који су већ у обавези да саставе биланс стања. Изузетак су, међутим, слободни радници и мала предузећа која уместо тога припремају ЕУР (обрачун вишка прихода), као и сви привредници и жене који нису уписани у трговачки регистар.

Свака благајна садржи иста обавезна поља. Ови укључују:

• датум резервације
• јединствени број документа (нпр. број рачуна)
• текст објашњења резервације (шта је плаћено?)
• нето износ књижења као приход или расход у одговарајућој валути
• стопа пореза на промет у процентима
• порез на промет као износ
• као и стање, односно коначни износ касе

Вођење рачуна у писаној форми: Екцел предлошци за благајну

Савесна регистрација готовинског стања понекад може бити дуготрајна, због чега је привлачно дигитализовати књиговодство готовине. Приватна лица која нису самостални предузетници то могу учинити без оклевања. Међутим, компаније морају имати на уму да се књиговодство може водити само у писаној форми или са софтвером одобреним за ову намену, као што је оргаМак или Датев је могућа.

Екцел предлошци нуде један од начина за преглед стања вашег новца. Књига благајне може аутоматски израчунати документоване вредности уз помоћ интегрисаних Екцел функција и графички их приказати. Резултати се затим могу пренети у писану благајну. Ако дође до грешке, важно је да се она не прецрта. Уместо тога, исправку треба навести у следећем реду.

У 4 корака: креирајте сопствени Екцел предложак за благајну

Ако Мицрософт не обезбеди одговарајући Екцел предложак за вашу благајну, корисници могу или прилагодити предложак или га једноставно сами креирати. У принципу, ово не захтева више од горе наведених обавезних поља. Осим тога, могу се увести и индивидуалне посебности и преференције.

Прво, ако је потребно, у празне ћелије унесите назив предузећа, месец и одговарајућу годину. Такође, пратите почетни салдо.

Затим у додатне празне ћелије унесите следеће наслове колона: Датум, број рачуна, текст објављивања, приход или расход, ПДВ у процентима, као и износ и стање.

На крају, додајте формуле које аутоматски рачунају ваш новац при сваком новом уносу. За прорачун користите следеће формуле

• Стање: = СУМ (приход + расходи)
• непрестано рачунајте са новим билансима: = СУМ (старо стање + приход + трошкови)

Путем "Старт> Условно обликовање" имате могућност да истакнете позитивне и негативне вредности, као и мале и велике суме у боји. Да бисте то урадили, користите правила за истицање нумеричких вредности или скупова симбола.

Друга формула аутоматски ажурира тренутно стање када унесете нове приходе и расходе. На крају платног периода, тада можете очитати настало стање и користити резултате у друге сврхе.

Савет: Ради јасноће, препоручљиво је уносити трошкове који су настали као негативне вредности од почетка.

Нацртајте графички приказ месечног стања готовине

Још једна предност коришћења Екцел предложака за дневник готовине је то што увек можете користити згодне Екцел алате, попут графике. Екцел програм нуди избор дијаграма помоћу којих можете графички приказати своје финансије.

Означите нумеричке вредности своје књиге благајне.

Крећите се кроз картицу "Уметни> Графикони" и одаберите колону, линију, тортни или распршени графикон да бисте визуализирали своје приходе и расходе. Или можете користити брзи одабир у Екцелу и кликнути на "Уметни> Графикони" на "Препоручени графикони". Екцел вам затим приказује графички приказ ваших прихода и расхода, као и ваше коначно стање.

Савети за рачуноводство готовине

Добра благајна не би требало да функционише само аутоматски, већ и флексибилно. Стога можете и проширити табелу која садржи ваш дневник благајне. На пример, хронолошко нумерисање резервација и детаљи трансакционог партнера (ко је платио или коме је плаћено?) Стварају додатну транспарентност у финансијама.

Ако редовно евидентирате свој ток готовине месецима и годинама, такође можете имати користи од назнаке месечног почетног стања. Све што треба да урадите је да унесете стање готовине на почетку обрачунског периода. На крају овога морате само додати крајње стање да бисте утврдили почетно стање за следећи период или следећи месец. На овај начин увек имате преглед својих средстава.

Користите бесплатне шаблоне дневника за управљање својим финансијама

Екцел не нуди чисту алтернативу писаној благајни, али софтвер се може користити за поједностављење стварног књиговодства. Израда таквог стола је једноставна и може се у потпуности извршити према личним идејама. У исто време, формуле и функције садржане у Екцелу омогућавају корисницима да аутоматски израчунавају новчани ток. Ова корисна чињеница може спречити грешке. Надаље, корисници могу користити и графичке алате како би могли визуелно представити своје финансије. Помоћу ове компоненте унете вредности се не могу само јасније видети, већ и у њиховим односима.

ФАКс

Како да водим дневник готовог новца у Екцелу?

Књиге благајне морају бити хронолошки наведене, а сва књижења појединачно. Помоћу одговарајућих редова у табели наведите износе исправним редоследом.

Која је разлика између књиге буџета и књиге готовине?

У случају буџетске књиге евидентирају се само приходи и расходи, док се у случају благајничке књиге уносе додатне пореске и рачуноводствене информације.

Како књиговодство изгледа са више каса?

Ако постоји више каса, једна од ових се понаша као главна каса, док се све остале сматрају секундарним касама. Главна каса треба да се води као тачна благајна. На крају радног дана, трансакције секундарних каса уредно се уносе у благајну главне касе.